资金流前面几项也做了简单的介绍，也就是业务的始端，是决定商流和业务流的。在南京汇景石油化工有限公司资金流的运作中，不单单指的是钱，在资金流通的基础上，我们强调了利润这个概念。何为利润，资金运作的最终目标就是产生利润，可以说如果把企业比作一个人，那么利润相当于企业的血液，而资金流就相当于人所呼吸的空气。因现金流管理出现问题而失败的公司很多，有的公司一直把注意力放在利润表的数字上，却忽略了资金的周转率。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。

　　现在每个公司都有自己独特的现金管理系统，在总的方向上不会相差太多。但是在平时的业务中，有的企业不看重客户的需求，以至于资金回笼一直跟在客户的后面。客户说什么就是什么，这是不对的，客户喜欢重契约的供应商。有时候这种契约精神会在反面的情况才会体现出来，但是我们也不愿意这种情况出现。所以，在思想上我们始终有着这种体会，对客户的危机感，对资金的危机感。具体客户具体对待，不能一味的妥协，时间久了，反而会让客户反感。

　　及时的资金回笼，对客户对于企业自己都是有帮助了，稳定的供应是客户首先要求的，资金的雄厚也是客户关心的，所以及时把公司的缺口补上，是企业考虑的必要条件。